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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 929.00 | 1 613.00 | 19 316.00 | 20 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 642.00 | 2 862.00 | 21 780.00 | 24 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 716.00 | 1 066.00 | 64 649.00 | 65 716.00 |
BZ Autres créances | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
CF Disponibilités | 55 952.00 | | 55 952.00 | 55 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 049.00 | 1 066.00 | 145 982.00 | 147 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 690.00 | 3 928.00 | 167 762.00 | 171 690.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
DH Report à nouveau | 43 112.00 | 44 808.00 | | 43 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 151.00 | -1 695.00 | | 3 151.00 |
DL TOTAL (I) | 62 512.00 | 59 361.00 | | 62 512.00 |
DP Provisions pour risques | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 349.00 | 28 039.00 | | 47 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 629.00 | 4 350.00 | | 12 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 621.00 | 26 612.00 | | 29 621.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | 2 334.00 | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 171.00 | 61 336.00 | | 92 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 762.00 | 133 775.00 | | 167 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 323.00 | 61 336.00 | | 52 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 924.00 | | 233 924.00 | 233 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 924.00 | | 233 924.00 | 233 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 613.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 054.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 068.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 14 146.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743.00 | -13 092.00 | | 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 983.00 | 211 463.00 | | 234 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 832.00 | 213 159.00 | | 231 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 151.00 | -1 695.00 | | 3 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 647.00 | 1 912.00 | | 3 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 254.00 | | 20 929.00 | 16 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 542.00 | 24 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 542.00 | 22 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 791.00 | | 20 929.00 | 13 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 791.00 | 1 613.00 | 12 542.00 | 13 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 791.00 | 1 613.00 | 12 542.00 | 13 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 65 716.00 | 65 716.00 | | 65 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 349.00 | 7 502.00 | 39 848.00 | 47 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VP Divers | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 340.00 | 89 927.00 | 2 414.00 | 92 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 171.00 | 52 323.00 | 39 848.00 | 92 171.00 |