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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 979.00 | 2 468.00 | 511.00 | 2 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 893.00 | 49 486.00 | 5 407.00 | 54 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 285.00 | 51 953.00 | 8 332.00 | 60 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 726.00 | | 101 726.00 | 101 726.00 |
BZ Autres créances | 82 123.00 | | 82 123.00 | 82 123.00 |
CF Disponibilités | 73 283.00 | | 73 283.00 | 73 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 398.00 | | 258 398.00 | 258 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 684.00 | 51 953.00 | 266 730.00 | 318 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
DH Report à nouveau | 40 208.00 | 36 326.00 | | 40 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 681.00 | 3 882.00 | | 2 681.00 |
DL TOTAL (I) | 59 138.00 | 56 457.00 | | 59 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 2 422.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 513.00 | 83 078.00 | | 156 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 940.00 | 41 537.00 | | 47 940.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | 712.00 | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 592.00 | 167 749.00 | | 207 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 730.00 | 224 206.00 | | 266 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 592.00 | 167 749.00 | | 207 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 829.00 | | 503 829.00 | 503 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 829.00 | | 503 829.00 | 503 829.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 010.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 212.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 212.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 570.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 570.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -358.00 | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 125.00 | 444 320.00 | | 504 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 444.00 | 440 438.00 | | 501 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 681.00 | 3 882.00 | | 2 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 672.00 | | 614.00 | 59 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 872.00 | | | 57 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 614.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 944.00 | 6 010.00 | | 45 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 944.00 | 6 010.00 | | 45 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 513.00 | 156 513.00 | | 156 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 101 726.00 | 101 726.00 | | 101 726.00 |
VB T. V. A. | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 529.00 | 185 115.00 | 2 414.00 | 187 529.00 |
VW T.V.A. | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 592.00 | 207 592.00 | | 207 592.00 |