| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 254.00 | 13 791.00 | 2 464.00 | 16 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 454.00 | 1 066.00 | 29 388.00 | 30 454.00 |
BZ Autres créances | 44 233.00 | | 44 233.00 | 44 233.00 |
CF Disponibilités | 53 531.00 | | 53 531.00 | 53 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 378.00 | 1 066.00 | 131 311.00 | 132 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 632.00 | 14 857.00 | 133 775.00 | 148 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
DH Report à nouveau | 44 808.00 | 42 889.00 | | 44 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 695.00 | 1 919.00 | | -1 695.00 |
DL TOTAL (I) | 59 361.00 | 61 057.00 | | 59 361.00 |
DP Provisions pour risques | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 039.00 | 66.00 | | 28 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 53 301.00 | | 4 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 612.00 | 18 822.00 | | 26 612.00 |
EA Autres dettes | 2 334.00 | 6 145.00 | | 2 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 336.00 | 78 333.00 | | 61 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 775.00 | 139 390.00 | | 133 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 986.00 | | 204 986.00 | 204 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 986.00 | | 204 986.00 | 204 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 078.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 1 297.00 | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 18 333.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054.00 | 19 630.00 | | 1 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | 898.00 | | 1 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | 4 797.00 | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 14 834.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 463.00 | 282 731.00 | | 211 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 159.00 | 280 813.00 | | 213 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 695.00 | 1 919.00 | | -1 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 878.00 | | 50.00 | 25 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 673.00 | 16 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 673.00 | 13 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414.00 | | 50.00 | 2 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 299.00 | 165.00 | 9 673.00 | 23 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 299.00 | 165.00 | 9 673.00 | 23 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 078.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066.00 | 13 078.00 | | 1 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VC Groupe et associés | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 260.00 | 78 847.00 | 2 414.00 | 81 260.00 |
VW T.V.A. | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 336.00 | 61 336.00 | | 61 336.00 |