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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 979.00 | 2 122.00 | 857.00 | 2 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 893.00 | 43 822.00 | 11 071.00 | 54 893.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 672.00 | 45 944.00 | 13 728.00 | 59 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 496.00 | | 89 496.00 | 89 496.00 |
BZ Autres créances | 52 511.00 | | 52 511.00 | 52 511.00 |
CF Disponibilités | 64 205.00 | | 64 205.00 | 64 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 478.00 | | 210 478.00 | 210 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 150.00 | 45 944.00 | 224 206.00 | 270 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
DH Report à nouveau | 36 326.00 | 34 334.00 | | 36 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 882.00 | 1 992.00 | | 3 882.00 |
DL TOTAL (I) | 56 457.00 | 52 575.00 | | 56 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 422.00 | 9 605.00 | | 2 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 078.00 | 83 941.00 | | 83 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 537.00 | 45 226.00 | | 41 537.00 |
EA Autres dettes | 712.00 | 962.00 | | 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 749.00 | 179 734.00 | | 167 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 206.00 | 232 309.00 | | 224 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 749.00 | 177 312.00 | | 167 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 103.00 | | 444 103.00 | 444 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 103.00 | | 444 103.00 | 444 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 643.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212.00 | | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 95.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 95.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | -95.00 | | -358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 320.00 | 405 138.00 | | 444 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 438.00 | 403 146.00 | | 440 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 882.00 | 1 992.00 | | 3 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 672.00 | | 1 800.00 | 58 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 59 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 872.00 | | | 57 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 1 800.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 301.00 | 6 643.00 | | 39 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 301.00 | 6 643.00 | | 39 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 078.00 | 83 078.00 | | 83 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 89 496.00 | | | 89 496.00 |
VB T. V. A. | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 074.00 | 146 274.00 | 1 800.00 | 148 074.00 |
VW T.V.A. | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 749.00 | 167 749.00 | | 167 749.00 |