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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 979.00 | 2 814.00 | 165.00 | 2 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 878.00 | 23 299.00 | 2 579.00 | 25 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 045.00 | 1 066.00 | 45 979.00 | 47 045.00 |
BZ Autres créances | 46 885.00 | | 46 885.00 | 46 885.00 |
CF Disponibilités | 42 187.00 | | 42 187.00 | 42 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 877.00 | 1 066.00 | 136 811.00 | 137 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 755.00 | 24 365.00 | 139 390.00 | 163 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
DH Report à nouveau | 42 889.00 | 40 208.00 | | 42 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 919.00 | 2 681.00 | | 1 919.00 |
DL TOTAL (I) | 61 057.00 | 59 138.00 | | 61 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 160.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 301.00 | 156 513.00 | | 53 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 822.00 | 47 940.00 | | 18 822.00 |
EA Autres dettes | 6 145.00 | 2 980.00 | | 6 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 333.00 | 207 592.00 | | 78 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 390.00 | 266 730.00 | | 139 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 333.00 | 207 592.00 | | 78 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 962.00 | | 262 962.00 | 262 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 962.00 | | 262 962.00 | 262 962.00 |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 066.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 297.00 | 250.00 | | 1 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 630.00 | 250.00 | | 19 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | 520.00 | | 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 797.00 | 520.00 | | 4 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 834.00 | -270.00 | | 14 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 731.00 | 504 125.00 | | 282 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 813.00 | 501 444.00 | | 280 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 919.00 | 2 681.00 | | 1 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 285.00 | | | 60 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 408.00 | 25 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 408.00 | 23 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 872.00 | | | 57 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 953.00 | 1 855.00 | 30 509.00 | 51 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 953.00 | 1 855.00 | 30 510.00 | 51 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 066.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 066.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 066.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 301.00 | 53 301.00 | | 53 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VC Groupe et associés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 104.00 | 95 690.00 | 2 414.00 | 98 104.00 |
VW T.V.A. | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 333.00 | 78 333.00 | | 78 333.00 |