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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 405.00 | 13 444.00 | 13 961.00 | 27 405.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 181 588.00 | 112 780.00 | 1 068 808.00 | 1 181 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 899.00 | 45 356.00 | 69 543.00 | 114 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 694.00 | 206 530.00 | 2 239 165.00 | 2 445 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 100.00 | | 124 100.00 | 124 100.00 |
CF Disponibilités | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 478.00 | | 1 596 478.00 | 1 596 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 042 173.00 | 206 530.00 | 3 835 643.00 | 4 042 173.00 |
CU Autres participations | 1 096 802.00 | 34 950.00 | 1 061 852.00 | 1 096 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 192 436.00 | 192 436.00 | | 192 436.00 |
DH Report à nouveau | -38 309.00 | -39 109.00 | | -38 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 476.00 | 800.00 | | 66 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 853.00 | 1 386 377.00 | | 1 452 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 650.00 | 34 570.00 | | 36 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 839.00 | 49 438.00 | | 1 839.00 |
EA Autres dettes | 9 761.00 | 5 400.00 | | 9 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 600.00 | 96 000.00 | | 86 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 790.00 | 2 204 016.00 | | 2 382 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 835 643.00 | 3 590 393.00 | | 3 835 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 600.00 | 86 600.00 | | 86 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 154.00 | 1 583 154.00 | 15 000.00 | 1 598 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 790.00 | 1 064 112.00 | 980 677.00 | 2 382 790.00 |