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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 405.00 | 26 399.00 | 1 005.00 | 27 405.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 181 588.00 | 307 903.00 | 873 685.00 | 1 181 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 740.00 | 92 948.00 | 45 792.00 | 138 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 739.00 | | 206 739.00 | 206 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 809 908.00 | 1 103 700.00 | 3 706 208.00 | 4 809 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BZ Autres créances | 1 331 330.00 | | 1 331 330.00 | 1 331 330.00 |
CF Disponibilités | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 642.00 | | 1 357 642.00 | 1 357 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 167 550.00 | 1 103 700.00 | 5 063 850.00 | 6 167 550.00 |
CU Autres participations | 3 245 436.00 | 676 450.00 | 2 568 986.00 | 3 245 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 115.00 | | | 78 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 412 198.00 | | | 412 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 219.00 | | | -43 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 094.00 | | | 1 602 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 106 391.00 | | | 2 106 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 270.00 | | | 1 114 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 222.00 | | | 116 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 798.00 | | | 69 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
EA Autres dettes | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 461 755.00 | | | 3 461 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 850.00 | | | 5 063 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 112.00 | | | 1 602 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 683.00 | | 643 683.00 | 643 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 683.00 | | 643 683.00 | 643 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 587.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 591.00 | | | -58 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 195.00 | | | 802 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 414.00 | | | 845 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 219.00 | | | -43 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 802 587.00 | | 7 291.00 | 4 802 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 452 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 809 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 330 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 007.00 | | 7 291.00 | 1 323 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 452 175.00 | | | 3 452 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 663.00 | 86 587.00 | | 340 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 472.00 | 3 928.00 | | 22 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 191.00 | 82 660.00 | | 318 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 450.00 | 135 000.00 | 31 000.00 | 572 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 450.00 | 135 000.00 | 31 000.00 | 572 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 135 000.00 | 31 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 346.00 | 32 012.00 | 77 334.00 | 109 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 222.00 | 116 222.00 | | 116 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 12 000.00 | 38 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VC Groupe et associés | 1 248 703.00 | 1 248 703.00 | | 1 248 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 098 482.00 | 466 173.00 | 1 356 042.00 | 2 098 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 924.00 | 854 924.00 | 150 000.00 | 1 004 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 683.00 | | | 443 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 403.00 | 56 403.00 | | 56 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 161.00 | 1 348 661.00 | 32 500.00 | 1 381 161.00 |
VW T.V.A. | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 461 755.00 | 1 564 112.00 | 1 621 376.00 | 3 461 755.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |