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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 045.00 | 33 008.00 | 15 037.00 | 48 045.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 181 588.00 | 514 494.00 | 667 094.00 | 1 181 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 714.00 | 130 328.00 | 35 386.00 | 165 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 739.00 | | 191 739.00 | 191 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 842 524.00 | 1 377 280.00 | 3 465 244.00 | 4 842 524.00 |
BZ Autres créances | 823 823.00 | 759 000.00 | 64 823.00 | 823 823.00 |
CF Disponibilités | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 442.00 | 759 000.00 | 98 442.00 | 857 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 699 966.00 | 2 136 280.00 | 3 563 686.00 | 5 699 966.00 |
CU Autres participations | 3 245 437.00 | 699 450.00 | 2 545 987.00 | 3 245 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 115.00 | | | 78 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 867.00 | | | -124 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 281.00 | | | -223 281.00 |
DL TOTAL (I) | 884 968.00 | | | 884 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 224.00 | | | 968 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414 946.00 | | | 1 414 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 981.00 | | | 114 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 019.00 | | | 108 019.00 |
EA Autres dettes | 58 548.00 | | | 58 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 719.00 | | | 2 678 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 686.00 | | | 3 563 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 538.00 | | | 2 050 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 264.00 | | 880 264.00 | 880 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 264.00 | | 880 264.00 | 880 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 908.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 000.00 | | | 259 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 656.00 | | | 280 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 656.00 | | | -280 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 141.00 | | | -109 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 299.00 | | | 1 118 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 580.00 | | | 1 341 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 281.00 | | | -223 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 816 071.00 | | 26 452.00 | 4 816 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 437 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 842 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 357 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 395.00 | | 16 650.00 | 31 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 500.00 | | 9 802.00 | 1 347 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 437 176.00 | | | 3 437 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 921.00 | 85 908.00 | | 591 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 883.00 | 4 124.00 | | 28 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 038.00 | 81 784.00 | | 563 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 15.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 259 000.00 | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 315 450.00 | 304 000.00 | 161 000.00 | 1 315 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 315 450.00 | 304 000.00 | 161 000.00 | 1 315 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 45 000.00 | 161 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 259 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 981.00 | 114 981.00 | | 114 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 898.00 | 54 898.00 | | 54 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 548.00 | 58 548.00 | | 58 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VC Groupe et associés | 682 523.00 | 682 523.00 | | 682 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 224.00 | 340 044.00 | 505 677.00 | 968 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 401 576.00 | 1 401 576.00 | | 1 401 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 351.00 | | | 430 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 726.00 | 121 726.00 | | 121 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 542.00 | 851 042.00 | 17 500.00 | 868 542.00 |
VW T.V.A. | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 719.00 | 2 050 538.00 | 505 677.00 | 2 678 719.00 |