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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 395.00 | 28 085.00 | 3 309.00 | 31 395.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 181 588.00 | 376 760.00 | 804 828.00 | 1 181 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 974.00 | 106 609.00 | 40 365.00 | 146 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 739.00 | | 206 739.00 | 206 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 822 133.00 | 1 303 904.00 | 3 518 229.00 | 4 822 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 1 518 598.00 | | 1 518 598.00 | 1 518 598.00 |
CF Disponibilités | 75 499.00 | | 75 499.00 | 75 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 631.00 | | 1 619 631.00 | 1 619 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 441 764.00 | 1 303 904.00 | 5 137 859.00 | 6 441 764.00 |
CU Autres participations | 3 245 437.00 | 792 450.00 | 2 452 987.00 | 3 245 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 115.00 | | | 78 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 368 979.00 | | | 368 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 801.00 | | | -20 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 293.00 | | | 1 581 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 266.00 | | | 1 824 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 826.00 | | | 1 505 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 032.00 | | | 57 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 987.00 | | | 112 987.00 |
EA Autres dettes | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 556 566.00 | | | 3 556 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 137 859.00 | | | 5 137 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 649.00 | | | 2 181 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 577.00 | | 769 577.00 | 769 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 577.00 | | 769 577.00 | 769 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 405.00 | | | -17 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 996.00 | | | 976 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 797.00 | | | 997 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 801.00 | | | -20 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 809 908.00 | | 12 225.00 | 4 809 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 452 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 822 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 338 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 405.00 | | 3 990.00 | 27 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 328.00 | | 8 234.00 | 1 330 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 452 175.00 | | 1.00 | 3 452 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 250.00 | 84 204.00 | | 427 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 399.00 | 1 686.00 | | 26 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 851.00 | 82 518.00 | | 400 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 450.00 | 116 000.00 | | 676 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 450.00 | 116 000.00 | | 676 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 354.00 | 31 992.00 | 45 362.00 | 77 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 032.00 | 57 032.00 | | 57 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 460.00 | 40 460.00 | | 40 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 739.00 | | 206 739.00 | 206 739.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VC Groupe et associés | 1 407 577.00 | 1 407 577.00 | | 1 407 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 807 932.00 | 478 378.00 | 1 104 783.00 | 1 807 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 428 472.00 | 1 428 472.00 | | 1 428 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 091.00 | 97 091.00 | | 97 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 871.00 | 1 544 132.00 | 206 739.00 | 1 750 871.00 |
VW T.V.A. | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 556 566.00 | 2 181 649.00 | 1 150 145.00 | 3 556 566.00 |