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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 400.00 | 107 745.00 | 43 655.00 | 151 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 499.00 | 110 457.00 | 49 042.00 | 159 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BT Marchandises | 179 212.00 | 1 070.00 | 178 142.00 | 179 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 374.00 | | 41 374.00 | 41 374.00 |
BZ Autres créances | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CF Disponibilités | 53 703.00 | | 53 703.00 | 53 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 135.00 | 1 070.00 | 439 065.00 | 440 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 635.00 | 111 527.00 | 488 108.00 | 599 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 786.00 | 45 575.00 | | 81 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 954.00 | 46 211.00 | | 88 954.00 |
DL TOTAL (I) | 280 740.00 | 201 786.00 | | 280 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 463.00 | 69 022.00 | | 41 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 468.00 | | 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 365.00 | 58 093.00 | | 49 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 843.00 | 48 377.00 | | 60 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 267.00 | 37 608.00 | | 55 267.00 |
EA Autres dettes | | 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 368.00 | 213 682.00 | | 207 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 108.00 | 415 467.00 | | 488 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 464.00 | | 5 172.00 | 160 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 137.00 | 159 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 137.00 | 152 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 087.00 | | 5 172.00 | 153 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 240.00 | 13 354.00 | 6 137.00 | 103 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 250.00 | 13 354.00 | 6 137.00 | 101 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 843.00 | 60 843.00 | | 60 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 41 374.00 | | | 41 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | | | 577.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | | | 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 405.00 | 28 509.00 | 12 896.00 | 41 405.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
VP Divers | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 802.00 | 54 721.00 | 5 080.00 | 59 802.00 |
VW T.V.A. | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 003.00 | 145 107.00 | 12 896.00 | 158 003.00 |