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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 212.00 | 2 588.00 | 5 625.00 | 8 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 797.00 | 164 979.00 | 45 818.00 | 210 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 337.00 | 169 557.00 | 51 780.00 | 221 337.00 |
BT Marchandises | 191 001.00 | | 191 001.00 | 191 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
BZ Autres créances | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 186.00 | | 275 186.00 | 275 186.00 |
CF Disponibilités | 71 979.00 | | 71 979.00 | 71 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 843.00 | | 572 843.00 | 572 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 180.00 | 169 557.00 | 624 623.00 | 794 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 066.00 | 271 318.00 | | 340 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 176.00 | 78 748.00 | | -7 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 633.00 | 3 033.00 | | 1 633.00 |
DL TOTAL (I) | 444 524.00 | 463 099.00 | | 444 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 489.00 | 41 735.00 | | 25 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311.00 | 31.00 | | 1 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 619.00 | 32 555.00 | | 43 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 170.00 | 29 391.00 | | 48 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 510.00 | 101 459.00 | | 61 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 099.00 | 205 171.00 | | 180 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 623.00 | 668 270.00 | | 624 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 412.00 | | 19 546.00 | 271 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 621.00 | 221 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 621.00 | 219 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 084.00 | | 19 546.00 | 269 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 972.00 | 30 873.00 | 43 288.00 | 181 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 982.00 | 30 873.00 | 43 288.00 | 179 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 170.00 | 48 170.00 | | 48 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 489.00 | 6 440.00 | 19 049.00 | 25 489.00 |
VI Groupe et associés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 708.00 | 30 677.00 | 30.00 | 30 708.00 |
VW T.V.A. | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 480.00 | 117 431.00 | 19 049.00 | 136 480.00 |