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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 2 679.00 | 4 821.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 299.00 | 163 660.00 | 91 639.00 | 255 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 126.00 | 168 329.00 | 96 797.00 | 265 126.00 |
BT Marchandises | 180 103.00 | | 180 103.00 | 180 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
BZ Autres créances | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 35 062.00 | | 35 062.00 | 35 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 084.00 | | 573 084.00 | 573 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 210.00 | 168 329.00 | 669 881.00 | 838 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 335.00 | 277 722.00 | | 285 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 016.00 | 17 613.00 | | -4 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 433.00 | 5 833.00 | | 4 433.00 |
DL TOTAL (I) | 395 752.00 | 411 168.00 | | 395 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 133.00 | 70 772.00 | | 111 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 533.00 | 48 558.00 | | 49 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 481.00 | 58 812.00 | | 49 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 552.00 | 46 366.00 | | 63 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 129.00 | 224 938.00 | | 274 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 881.00 | 636 106.00 | | 669 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 257.00 | | 58 628.00 | 259 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 759.00 | 265 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 759.00 | 255 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 429.00 | | 58 628.00 | 249 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 446.00 | 31 060.00 | 18 177.00 | 155 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 169.00 | 1 500.00 | | 3 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 277.00 | 29 560.00 | 18 177.00 | 152 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 481.00 | 49 481.00 | | 49 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 133.00 | 19 398.00 | 35 702.00 | 61 133.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 654.00 | 37 623.00 | 30.00 | 37 654.00 |
VW T.V.A. | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 596.00 | 132 861.00 | 35 702.00 | 174 596.00 |