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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 400.00 | 120 757.00 | 30 643.00 | 151 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 474.00 | 123 469.00 | 36 005.00 | 159 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BT Marchandises | 170 903.00 | 759.00 | 170 143.00 | 170 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 814.00 | | 64 814.00 | 64 814.00 |
BZ Autres créances | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 785.00 | | 142 785.00 | 142 785.00 |
CF Disponibilités | 125 021.00 | | 125 021.00 | 125 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 922.00 | 759.00 | 517 162.00 | 517 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 396.00 | 124 228.00 | 553 167.00 | 677 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 740.00 | 81 786.00 | | 160 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 287.00 | 88 954.00 | | 113 287.00 |
DL TOTAL (I) | 384 027.00 | 280 740.00 | | 384 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 896.00 | 41 463.00 | | 12 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 550.00 | 49 365.00 | | 38 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 024.00 | 60 843.00 | | 57 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 240.00 | 55 267.00 | | 60 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 141.00 | 207 368.00 | | 169 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 167.00 | 488 108.00 | | 553 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 499.00 | | 125.00 | 159 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 5 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 159 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 122.00 | | | 152 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 387.00 | | 125.00 | 5 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 457.00 | 13 012.00 | | 110 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 467.00 | 13 012.00 | | 108 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 070.00 | 759.00 | 1 070.00 | 1 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 070.00 | 759.00 | 1 070.00 | 1 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070.00 | 759.00 | 1 070.00 | 1 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
UX Autres créances clients | 64 814.00 | | | 64 814.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 896.00 | 10 277.00 | 2 619.00 | 12 896.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
VP Divers | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 359.00 | 78 304.00 | 5 055.00 | 83 359.00 |
VW T.V.A. | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 591.00 | 127 972.00 | 2 619.00 | 130 591.00 |