| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 1 179.00 | 6 321.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 707.00 | 151 555.00 | 97 152.00 | 248 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 257.00 | 155 446.00 | 103 810.00 | 259 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 174 274.00 | 211.00 | 174 063.00 | 174 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
BZ Autres créances | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 506.00 | 211.00 | 532 295.00 | 532 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 763.00 | 155 657.00 | 636 106.00 | 791 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 722.00 | 264 026.00 | | 277 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 613.00 | 23 695.00 | | 17 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
DL TOTAL (I) | 411 168.00 | 397 722.00 | | 411 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 772.00 | 44 949.00 | | 70 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 558.00 | 29 333.00 | | 48 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 812.00 | 37 892.00 | | 58 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 366.00 | 30 430.00 | | 46 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 938.00 | 143 035.00 | | 224 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 106.00 | 540 757.00 | | 636 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 371.00 | | 100 821.00 | 220 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 025.00 | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 935.00 | 259 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 910.00 | 249 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | 7 500.00 | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 018.00 | | 93 321.00 | 213 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 602.00 | 28 718.00 | 17 874.00 | 144 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 179.00 | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 612.00 | 27 538.00 | 17 874.00 | 142 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 185.00 | 211.00 | 2 185.00 | 2 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 185.00 | 211.00 | 2 185.00 | 2 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 185.00 | 211.00 | 2 185.00 | 2 185.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 812.00 | 58 812.00 | | 58 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VB T. V. A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 772.00 | 19 318.00 | 42 148.00 | 70 772.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 717.00 | 36 687.00 | 30.00 | 36 717.00 |
VW T.V.A. | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 380.00 | 124 926.00 | 42 148.00 | 176 380.00 |