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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 296.00 | 141 890.00 | 70 406.00 | 212 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 371.00 | 144 602.00 | 75 768.00 | 220 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BT Marchandises | 200 773.00 | 2 185.00 | 198 588.00 | 200 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
BZ Autres créances | 94 479.00 | | 94 479.00 | 94 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 785.00 | | 110 785.00 | 110 785.00 |
CF Disponibilités | 38 853.00 | | 38 853.00 | 38 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 174.00 | 2 185.00 | 464 989.00 | 467 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 545.00 | 146 788.00 | 540 757.00 | 687 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 026.00 | 160 740.00 | | 264 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 695.00 | 113 287.00 | | 23 695.00 |
DL TOTAL (I) | 397 722.00 | 384 027.00 | | 397 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 949.00 | 12 896.00 | | 44 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 333.00 | 38 550.00 | | 29 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 892.00 | 57 024.00 | | 37 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 430.00 | 60 240.00 | | 30 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 035.00 | 169 141.00 | | 143 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 757.00 | 553 167.00 | | 540 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 474.00 | 60 896.00 | | 159 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 371.00 | | | 220 371.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 018.00 | | | 213 018.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 122.00 | 60 896.00 | | 152 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 469.00 | 21 134.00 | | 123 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 479.00 | 21 134.00 | | 121 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 759.00 | 2 185.00 | 759.00 | 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 185.00 | 759.00 | 2 185.00 | 2 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 185.00 | 759.00 | 2 185.00 | 2 185.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
UX Autres créances clients | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | | | 303.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 949.00 | 15 520.00 | 29 429.00 | 44 949.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 932.00 | | | 51 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 454.00 | | | 40 454.00 |
VP Divers | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 895.00 | 115 840.00 | 5 055.00 | 120 895.00 |
VW T.V.A. | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 702.00 | 84 273.00 | 29 429.00 | 113 702.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |