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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403 992.00 | | 403 992.00 | 403 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 611.00 | 619.00 | 403 992.00 | 404 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
BZ Autres créances | 128 634.00 | | 128 634.00 | 128 634.00 |
CF Disponibilités | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 162.00 | | 137 162.00 | 137 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 773.00 | 619.00 | 541 154.00 | 541 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 308 103.00 | | | 308 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 435.00 | | | 86 435.00 |
DL TOTAL (I) | 398 938.00 | | | 398 938.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 542.00 | | | 97 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 216.00 | | | 123 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 154.00 | | | 541 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 216.00 | | | 123 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 000.00 | | | -19 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 951.00 | | | 141 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 435.00 | | | 86 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 611.00 | | | 404 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 992.00 | | | 403 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580.00 | 39.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580.00 | 39.00 | | 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 000.00 | | |