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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403 992.00 | | 403 992.00 | 403 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 611.00 | 619.00 | 403 992.00 | 404 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 129 751.00 | | 129 751.00 | 129 751.00 |
CF Disponibilités | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 404.00 | | 155 404.00 | 155 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 014.00 | 619.00 | 559 395.00 | 560 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 394 538.00 | | | 394 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 098.00 | | | 61 098.00 |
DL TOTAL (I) | 460 036.00 | | | 460 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 781.00 | | | 90 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736.00 | | | 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 359.00 | | | 99 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 395.00 | | | 559 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 359.00 | | | 99 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 949.00 | | | 113 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 851.00 | | | 52 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 098.00 | | | 61 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 611.00 | | | 404 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 992.00 | | | 403 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 000.00 | |