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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 838.00 | 2 013.00 | 825.00 | 2 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 818.00 | 1 214.00 | 2 604.00 | 3 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 626.00 | 3 227.00 | 6 398.00 | 9 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
BZ Autres créances | 396 477.00 | | 396 477.00 | 396 477.00 |
CF Disponibilités | 679 673.00 | | 679 673.00 | 679 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 881.00 | | 1 087 881.00 | 1 087 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 507.00 | 3 227.00 | 1 094 280.00 | 1 097 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 547 954.00 | | | 547 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 142.00 | | | 536 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 496.00 | | | 1 088 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 280.00 | | | 1 094 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 216.00 | | 43 216.00 | 43 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 216.00 | | 43 216.00 | 43 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 321.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 745.00 | | | 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 022.00 | | | 401 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 022.00 | | | 401 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518 978.00 | | | 518 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 507.00 | | | 965 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 365.00 | | | 429 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 142.00 | | | 536 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 705.00 | | 1 441.00 | 409 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401 022.00 | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 521.00 | 9 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 6 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 714.00 | | 1 441.00 | 5 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 992.00 | | | 403 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512.00 | 1 214.00 | 499.00 | 2 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 512.00 | 1 214.00 | 499.00 | 2 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 208.00 | 408 208.00 | | 408 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |