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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 838.00 | 2 581.00 | 257.00 | 2 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 818.00 | 1 932.00 | 1 886.00 | 3 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 626.00 | 4 513.00 | 5 113.00 | 9 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
BZ Autres créances | 173 024.00 | | 173 024.00 | 173 024.00 |
CF Disponibilités | 98 661.00 | | 98 661.00 | 98 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 679.00 | | 283 679.00 | 283 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 304.00 | 4 513.00 | 288 792.00 | 293 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 647.00 | | | 87 647.00 |
DL TOTAL (I) | 126 143.00 | | | 126 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 341.00 | | | 157 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 649.00 | | | 162 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 792.00 | | | 288 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 649.00 | | | 162 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 480.00 | | | 101 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 647.00 | | | 87 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 227.00 | 1 286.00 | | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 227.00 | 1 286.00 | | 3 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 383.00 | 161 383.00 | | 161 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 018.00 | 185 018.00 | | 185 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 018.00 | 185 018.00 | | 185 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 649.00 | 162 649.00 | | 162 649.00 |