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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 838.00 | 1 446.00 | 1 392.00 | 2 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 876.00 | 1 067.00 | 1 809.00 | 2 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403 992.00 | | 403 992.00 | 403 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 705.00 | 2 512.00 | 407 193.00 | 409 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
BZ Autres créances | 138 553.00 | | 138 553.00 | 138 553.00 |
CF Disponibilités | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 796.00 | | 180 796.00 | 180 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 501.00 | 2 512.00 | 587 989.00 | 590 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 520 202.00 | | | 520 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
DL TOTAL (I) | 552 354.00 | | | 552 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | | | 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 989.00 | | | 587 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 774.00 | | | 65 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 022.00 | | | 38 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 705.00 | | | 409 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 992.00 | | | 403 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541.00 | 972.00 | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541.00 | 972.00 | | 1 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 990.00 | 152 990.00 | | 152 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 990.00 | 152 990.00 | | 152 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |