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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 838.00 | 311.00 | 2 527.00 | 2 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 876.00 | 259.00 | 2 617.00 | 2 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403 992.00 | | 403 992.00 | 403 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 705.00 | 569.00 | 409 136.00 | 409 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 139 754.00 | | 139 754.00 | 139 754.00 |
CF Disponibilités | 56 292.00 | | 56 292.00 | 56 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 046.00 | | 211 046.00 | 211 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 751.00 | 569.00 | 620 181.00 | 620 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 455 636.00 | | | 455 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
DL TOTAL (I) | 523 646.00 | | | 523 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 781.00 | | | 90 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899.00 | | | 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 536.00 | | | 96 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 181.00 | | | 620 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 536.00 | | | 96 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 770.00 | | | 100 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 611.00 | | 5 714.00 | 404 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619.00 | 409 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | 5 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | | 5 714.00 | 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 992.00 | | | 403 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619.00 | 569.00 | 619.00 | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619.00 | 569.00 | 619.00 | 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VC Groupe et associés | 129 272.00 | 129 272.00 | | 129 272.00 |
VI Groupe et associés | 90 781.00 | 90 781.00 | | 90 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 754.00 | 154 754.00 | | 154 754.00 |
VW T.V.A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 536.00 | 96 536.00 | | 96 536.00 |