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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 700.00 | 500.00 | 1 055 200.00 | 1 055 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 846.00 | | 151 846.00 | 151 846.00 |
BZ Autres créances | 511 649.00 | | 511 649.00 | 511 649.00 |
CF Disponibilités | 164 507.00 | | 164 507.00 | 164 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 300.00 | | 828 300.00 | 828 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 000.00 | 500.00 | 1 883 500.00 | 1 884 000.00 |
CU Autres participations | 1 055 200.00 | | 1 055 200.00 | 1 055 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 000.00 | 479 000.00 | | 479 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
DG Autres réserves | 255 564.00 | 219 530.00 | | 255 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 748.00 | 36 034.00 | | 60 748.00 |
DL TOTAL (I) | 818 953.00 | 758 205.00 | | 818 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 689.00 | 148 236.00 | | 90 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 506.00 | 718 011.00 | | 890 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 4 350.00 | | 3 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 371.00 | 60 134.00 | | 77 371.00 |
EA Autres dettes | 2 839.00 | 2 831.00 | | 2 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 546.00 | 933 663.00 | | 1 064 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 500.00 | 1 691 868.00 | | 1 883 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 790.00 | 843 182.00 | | 1 033 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 586.00 | | 670 586.00 | 670 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 586.00 | | 670 586.00 | 670 586.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197.00 | | | -1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 273.00 | 27 080.00 | | 39 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 168.00 | 616 015.00 | | 682 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 419.00 | 579 981.00 | | 621 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 748.00 | 36 034.00 | | 60 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 700.00 | | | 1 055 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 200.00 | | | 1 055 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UX Autres créances clients | 151 847.00 | | | 151 847.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 372 580.00 | | | 372 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 481.00 | 59 724.00 | 30 757.00 | 90 481.00 |
VI Groupe et associés | 828 007.00 | 828 007.00 | | 828 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 415.00 | | | 57 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 670.00 | | | 138 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 793.00 | 663 793.00 | | 663 793.00 |
VW T.V.A. | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 547.00 | 1 033 790.00 | 30 757.00 | 1 064 547.00 |