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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 259.00 | 2 259.00 | 1 054 000.00 | 1 056 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BZ Autres créances | 497 143.00 | | 497 143.00 | 497 143.00 |
CF Disponibilités | 65 760.00 | | 65 760.00 | 65 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 132.00 | | 609 132.00 | 609 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 391.00 | 2 259.00 | 1 663 132.00 | 1 665 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 481 782.00 | | | 481 782.00 |
CU Autres participations | 1 054 000.00 | | 1 054 000.00 | 1 054 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 000.00 | 479 000.00 | | 479 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
DG Autres réserves | 371 920.00 | 366 944.00 | | 371 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 763.00 | 64 975.00 | | 1 763.00 |
DL TOTAL (I) | 900 583.00 | 958 820.00 | | 900 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 486.00 | 648 635.00 | | 607 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 5 235.00 | | 2 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 389.00 | 73 475.00 | | 53 389.00 |
EA Autres dettes | 58 781.00 | 2 895.00 | | 58 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 548.00 | 730 242.00 | | 762 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 132.00 | 1 689 062.00 | | 1 663 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 061.00 | 81 606.00 | | 115 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 706.00 | | 314 706.00 | 314 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 706.00 | | 314 706.00 | 314 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 703.00 | 1 979.00 | | 1 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 703.00 | 1 979.00 | | 1 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503.00 | 1 979.00 | | 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 6 403.00 | | 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 863.00 | 248 916.00 | | 328 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 100.00 | 183 941.00 | | 327 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 763.00 | 64 975.00 | | 1 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 459.00 | | | 1 057 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 054 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 056 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 200.00 | | | 1 055 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783.00 | 476.00 | | 1 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 783.00 | 476.00 | | 1 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 781.00 | 58 781.00 | | 58 781.00 |
UX Autres créances clients | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VC Groupe et associés | 481 699.00 | -83.00 | 481 782.00 | 481 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | | 33 465.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 544 987.00 | | 544 987.00 | 544 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 371.00 | 61 589.00 | 481 782.00 | 543 371.00 |
VW T.V.A. | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 549.00 | 115 062.00 | 640 952.00 | 762 549.00 |