| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 700.00 | 500.00 | 1 055 200.00 | 1 055 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 053.00 | | 107 053.00 | 107 053.00 |
BZ Autres créances | 564 365.00 | | 564 365.00 | 564 365.00 |
CF Disponibilités | 157 534.00 | | 157 534.00 | 157 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 828 954.00 | | 828 954.00 | 828 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 654.00 | 500.00 | 1 884 154.00 | 1 884 654.00 |
CU Autres participations | 1 055 200.00 | | 1 055 200.00 | 1 055 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 000.00 | 479 000.00 | | 479 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 677.00 | 23 640.00 | | 26 677.00 |
DG Autres réserves | 313 276.00 | 255 564.00 | | 313 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 313.00 | 60 748.00 | | 76 313.00 |
DL TOTAL (I) | 895 266.00 | 818 953.00 | | 895 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 876.00 | 90 689.00 | | 30 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 435.00 | 890 506.00 | | 868 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 140.00 | | 3 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 577.00 | 77 371.00 | | 85 577.00 |
EA Autres dettes | | 2 839.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 988 887.00 | 1 064 546.00 | | 988 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 154.00 | 1 883 500.00 | | 1 884 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 887.00 | 1 033 790.00 | | 988 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 915.00 | | 703 915.00 | 703 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 915.00 | | 703 915.00 | 703 915.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 197.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 594.00 | 39 273.00 | | 36 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 442.00 | 682 168.00 | | 775 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 129.00 | 621 419.00 | | 699 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 313.00 | 60 748.00 | | 76 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 700.00 | | | 1 055 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 200.00 | | | 1 055 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
UX Autres créances clients | 107 053.00 | | | 107 053.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | | | 435.00 |
VC Groupe et associés | 426 210.00 | | | 426 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
VI Groupe et associés | 805 935.00 | 805 935.00 | | 805 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 724.00 | | | 59 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 720.00 | | | 137 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 419.00 | 671 419.00 | | 671 419.00 |
VW T.V.A. | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 887.00 | 988 887.00 | | 988 887.00 |