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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 259.00 | 2 259.00 | 1 054 000.00 | 1 056 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 276 040.00 | | 276 040.00 | 276 040.00 |
CF Disponibilités | 38 905.00 | | 38 905.00 | 38 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 389 946.00 | | 389 946.00 | 389 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 205.00 | 2 259.00 | 1 443 946.00 | 1 446 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 259 571.00 | | | 259 571.00 |
CU Autres participations | 1 054 000.00 | | 1 054 000.00 | 1 054 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 000.00 | 479 000.00 | | 479 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
DG Autres réserves | 143 683.00 | 371 920.00 | | 143 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 043.00 | 1 763.00 | | 18 043.00 |
DL TOTAL (I) | 688 626.00 | 900 583.00 | | 688 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 048.00 | 40 000.00 | | 36 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 428.00 | 607 486.00 | | 612 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084.00 | 2 891.00 | | 1 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 209.00 | 53 389.00 | | 51 209.00 |
EA Autres dettes | 54 548.00 | 58 781.00 | | 54 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 319.00 | 762 548.00 | | 755 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 946.00 | 1 663 132.00 | | 1 443 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 842.00 | 115 061.00 | | 177 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 268.00 | | 334 268.00 | 334 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 268.00 | | 334 268.00 | 334 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 090.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 703.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 728.00 | 1 200.00 | | 8 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 728.00 | 503.00 | | -8 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 506.00 | 685.00 | | 6 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 718.00 | 328 863.00 | | 340 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 674.00 | 327 100.00 | | 322 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 043.00 | 1 763.00 | | 18 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 259.00 | | | 1 056 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 000.00 | | | 1 054 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 759.00 | 25 759.00 | | 25 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 548.00 | 54 548.00 | | 54 548.00 |
UX Autres créances clients | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VB T. V. A. | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VC Groupe et associés | 262 931.00 | 3 360.00 | 259 571.00 | 262 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 048.00 | 7 935.00 | 28 113.00 | 36 048.00 |
VI Groupe et associés | 549 929.00 | 565.00 | 549 364.00 | 549 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 041.00 | 91 470.00 | 259 571.00 | 351 041.00 |
VW T.V.A. | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 320.00 | 177 843.00 | 577 477.00 | 755 320.00 |