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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 259.00 | 1 487.00 | 771.00 | 2 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 459.00 | 1 487.00 | 1 055 971.00 | 1 057 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 845.00 | | 41 845.00 | 41 845.00 |
BZ Autres créances | 379 695.00 | | 379 695.00 | 379 695.00 |
CF Disponibilités | 237 861.00 | | 237 861.00 | 237 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 178.00 | | 669 178.00 | 669 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 637.00 | 1 487.00 | 1 725 150.00 | 1 726 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 662.00 | | | 107 662.00 |
CU Autres participations | 1 055 200.00 | | 1 055 200.00 | 1 055 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 000.00 | 479 000.00 | | 479 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 900.00 | 30 493.00 | | 47 900.00 |
DG Autres réserves | 366 938.00 | 385 773.00 | | 366 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 706.00 | 398 571.00 | | 70 706.00 |
DL TOTAL (I) | 964 544.00 | 1 293 838.00 | | 964 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 339.00 | 642 594.00 | | 681 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 966.00 | 1 827.00 | | 6 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 855.00 | 84 887.00 | | 70 855.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 605.00 | 729 324.00 | | 760 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 150.00 | 2 023 162.00 | | 1 725 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 766.00 | 729 324.00 | | 141 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 392.00 | | 975 392.00 | 975 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 392.00 | | 975 392.00 | 975 392.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 520.00 | | | -14 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311.00 | -474.00 | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 112.00 | 1 048 650.00 | | 986 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 405.00 | 650 079.00 | | 915 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 706.00 | 398 571.00 | | 70 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 459.00 | | | 1 057 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 200.00 | | | 1 055 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610.00 | 877.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | 877.00 | | 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 41 845.00 | 41 845.00 | | 41 845.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VC Groupe et associés | 207 944.00 | 109 144.00 | 98 800.00 | 207 944.00 |
VI Groupe et associés | 618 839.00 | | 618 839.00 | 618 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 026.00 | 168 026.00 | | 168 026.00 |
VP Divers | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 317.00 | 332 517.00 | 98 800.00 | 431 317.00 |
VW T.V.A. | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 606.00 | 79 267.00 | 618 839.00 | 760 606.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |