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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 259.00 | 1 782.00 | 476.00 | 2 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 459.00 | 1 782.00 | 1 055 676.00 | 1 057 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 356.00 | | 94 356.00 | 94 356.00 |
BZ Autres créances | 447 033.00 | | 447 033.00 | 447 033.00 |
CF Disponibilités | 82 308.00 | | 82 308.00 | 82 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 688.00 | | 9 688.00 | 9 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 385.00 | | 633 385.00 | 633 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 844.00 | 1 782.00 | 1 689 062.00 | 1 690 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 270 289.00 | | | 270 289.00 |
CU Autres participations | 1 055 200.00 | | 1 055 200.00 | 1 055 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 000.00 | 479 000.00 | | 479 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
DG Autres réserves | 366 944.00 | 366 938.00 | | 366 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 975.00 | 70 706.00 | | 64 975.00 |
DL TOTAL (I) | 958 820.00 | 964 544.00 | | 958 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 635.00 | 681 339.00 | | 648 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 235.00 | 6 966.00 | | 5 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 475.00 | 70 855.00 | | 73 475.00 |
EA Autres dettes | 2 895.00 | 1 445.00 | | 2 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 242.00 | 760 605.00 | | 730 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 062.00 | 1 725 150.00 | | 1 689 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 606.00 | 79 266.00 | | 81 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 204.00 | | 193 204.00 | 193 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 204.00 | | 193 204.00 | 193 204.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 979.00 | 1 079.00 | | 1 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 979.00 | 1 079.00 | | 1 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 979.00 | -14 520.00 | | 1 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 403.00 | 311.00 | | 6 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 916.00 | 986 112.00 | | 248 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 941.00 | 915 405.00 | | 183 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 975.00 | 70 706.00 | | 64 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 459.00 | | | 1 057 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 200.00 | | | 1 055 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487.00 | 296.00 | | 1 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 487.00 | 296.00 | | 1 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UX Autres créances clients | 94 356.00 | 94 356.00 | | 94 356.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VC Groupe et associés | 270 289.00 | | 270 289.00 | 270 289.00 |
VI Groupe et associés | 586 136.00 | | 586 136.00 | 586 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 027.00 | 171 027.00 | | 171 027.00 |
VP Divers | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 078.00 | 280 789.00 | 270 289.00 | 551 078.00 |
VW T.V.A. | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 242.00 | 81 606.00 | 648 636.00 | 730 242.00 |