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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 340 227.00 | | 2 340 227.00 | 2 340 227.00 |
AP Constructions | 101 449.00 | 72 589.00 | 28 861.00 | 101 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 033.00 | 113 019.00 | 87 015.00 | 200 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 285.00 | 68 252.00 | 84 033.00 | 152 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 798 756.00 | 253 859.00 | 2 544 897.00 | 2 798 756.00 |
BT Marchandises | 268 180.00 | | 268 180.00 | 268 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 564.00 | | 107 564.00 | 107 564.00 |
BZ Autres créances | 42 380.00 | | 42 380.00 | 42 380.00 |
CF Disponibilités | 257 324.00 | | 257 324.00 | 257 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 560.00 | | 680 560.00 | 680 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 316.00 | 253 859.00 | 3 225 457.00 | 3 479 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 830 013.00 | | | 830 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 597.00 | | | 217 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 611.00 | | | 1 157 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 069.00 | | | 1 231 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 927.00 | | | 605 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 853.00 | | | 144 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 997.00 | | | 85 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 846.00 | | | 2 067 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 457.00 | | | 3 225 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 287.00 | | | 1 049 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 818.00 | | 46 938.00 | 2 751 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 798 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340 227.00 | | | 2 340 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 830.00 | | 46 938.00 | 406 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 295.00 | 47 564.00 | | 206 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 295.00 | 47 564.00 | | 206 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 853.00 | 144 853.00 | | 144 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 841.00 | 57 841.00 | | 57 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
UX Autres créances clients | 107 564.00 | | | 107 564.00 |
VB T. V. A. | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 038.00 | 212 479.00 | 848 631.00 | 1 231 038.00 |
VI Groupe et associés | 155 927.00 | 155 927.00 | | 155 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 474.00 | | | 214 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
VP Divers | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 818.00 | 155 056.00 | 4 762.00 | 159 818.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 846.00 | 1 049 287.00 | 848 631.00 | 2 067 846.00 |