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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 340 227.00 | | 2 340 227.00 | 2 340 227.00 |
AP Constructions | 118 195.00 | 108 736.00 | 9 458.00 | 118 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 101.00 | 101 462.00 | 142 639.00 | 244 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 383.00 | 143 871.00 | 83 512.00 | 227 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 934 668.00 | 354 069.00 | 2 580 598.00 | 2 934 668.00 |
BT Marchandises | 323 714.00 | | 323 714.00 | 323 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 783.00 | | 89 783.00 | 89 783.00 |
BZ Autres créances | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
CF Disponibilités | 493 325.00 | | 493 325.00 | 493 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 155.00 | | 941 155.00 | 941 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 823.00 | 354 069.00 | 3 521 753.00 | 3 875 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 826 915.00 | | | 1 826 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 130.00 | | | 253 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 045.00 | | | 2 190 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 889.00 | | | 617 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 736.00 | | | 394 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 618.00 | | | 210 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 466.00 | | | 108 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 709.00 | | | 1 331 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 753.00 | | | 3 521 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 272.00 | | | 1 088 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 394 736.00 | | | 394 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 224.00 | | 159 460.00 | 2 863 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 017.00 | 2 934 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 017.00 | 589 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340 227.00 | | | 2 340 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 235.00 | | 159 460.00 | 518 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 089.00 | 44 998.00 | 88 017.00 | 397 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 089.00 | 44 998.00 | 88 017.00 | 397 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 618.00 | 210 618.00 | | 210 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 327.00 | 41 327.00 | | 41 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
UX Autres créances clients | 89 783.00 | 89 783.00 | | 89 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 501.00 | 157 501.00 | | 157 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 387.00 | 216 951.00 | 216 769.00 | 460 387.00 |
VI Groupe et associés | 394 736.00 | 394 736.00 | | 394 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 559.00 | | | 264 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 878.00 | 124 116.00 | 4 762.00 | 128 878.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 709.00 | 1 088 272.00 | 216 769.00 | 1 331 709.00 |