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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 340 227.00 | | 2 340 227.00 | 2 340 227.00 |
AP Constructions | 101 449.00 | 78 563.00 | 22 886.00 | 101 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 033.00 | 139 742.00 | 60 291.00 | 200 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 386.00 | 70 762.00 | 98 624.00 | 169 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 857.00 | 289 068.00 | 2 526 790.00 | 2 815 857.00 |
BT Marchandises | 282 443.00 | | 282 443.00 | 282 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 258.00 | | 119 258.00 | 119 258.00 |
BZ Autres créances | 56 589.00 | | 56 589.00 | 56 589.00 |
CF Disponibilités | 246 040.00 | | 246 040.00 | 246 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 716.00 | | 710 716.00 | 710 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 573.00 | 289 068.00 | 3 237 505.00 | 3 526 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 611.00 | | | 1 047 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 422.00 | | | 181 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 032.00 | | | 1 339 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 956.00 | | | 1 112 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 138.00 | | | 580 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 098.00 | | | 140 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 282.00 | | | 65 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 473.00 | | | 1 898 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 505.00 | | | 3 237 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 510.00 | | | 1 021 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 885 674.00 | | 2 885 674.00 | 2 885 674.00 |
FG Production vendue services | 87 389.00 | | 87 389.00 | 87 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 973 063.00 | | 2 973 063.00 | 2 973 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 061 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 071.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | | | 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | | | 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 638.00 | | | 50 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 283.00 | | | -1 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 680.00 | | | 76 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 075.00 | | | 3 057 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 653.00 | | | 2 875 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 422.00 | | | 181 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 798 756.00 | | 88 831.00 | 2 798 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 730.00 | 2 815 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 730.00 | 470 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340 227.00 | | | 2 340 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 767.00 | | 88 831.00 | 453 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 859.00 | 61 071.00 | 25 862.00 | 253 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 859.00 | 61 071.00 | 25 862.00 | 253 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 098.00 | 140 098.00 | | 140 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
UX Autres créances clients | 119 258.00 | | | 119 258.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 756.00 | 27 478.00 | 88 278.00 | 115 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 200.00 | 208 515.00 | 766 778.00 | 997 200.00 |
VI Groupe et associés | 130 138.00 | 130 138.00 | | 130 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 313.00 | | | 264 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
VP Divers | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 994.00 | 182 232.00 | 4 762.00 | 186 994.00 |
VW T.V.A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 473.00 | 1 021 510.00 | 855 056.00 | 1 898 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |