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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 340 227.00 | | 2 340 227.00 | 2 340 227.00 |
AP Constructions | 118 195.00 | 99 720.00 | 18 475.00 | 118 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 618.00 | 180 136.00 | 27 482.00 | 207 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 422.00 | 117 233.00 | 75 189.00 | 192 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 224.00 | 397 089.00 | 2 466 135.00 | 2 863 224.00 |
BT Marchandises | 286 712.00 | | 286 712.00 | 286 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 535.00 | | 112 535.00 | 112 535.00 |
BZ Autres créances | 23 441.00 | | 23 441.00 | 23 441.00 |
CF Disponibilités | 446 342.00 | | 446 342.00 | 446 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 748.00 | | 872 748.00 | 872 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 973.00 | 397 089.00 | 3 338 884.00 | 3 735 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 626 151.00 | | | 1 626 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 764.00 | | | 200 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 915.00 | | | 1 936 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 140.00 | | | 736 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 429.00 | | | 394 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 629.00 | | | 196 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 772.00 | | | 74 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 969.00 | | | 1 401 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 884.00 | | | 3 338 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 364.00 | | | 1 079 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 513.00 | | 2 711.00 | 2 860 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 863 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340 227.00 | | | 2 340 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 525.00 | | 2 711.00 | 515 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 267.00 | 41 822.00 | | 355 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 267.00 | 41 822.00 | | 355 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736 140.00 | 413 535.00 | 303 314.00 | 736 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 629.00 | 196 629.00 | | 196 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 200.00 | 469 200.00 | | 469 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 694.00 | 139 694.00 | | 139 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 456.00 | 139 694.00 | 4 762.00 | 144 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 969.00 | 1 079 364.00 | 303 314.00 | 1 401 969.00 |