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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 340 227.00 | | 2 340 227.00 | 2 340 227.00 |
AP Constructions | 118 195.00 | 91 413.00 | 26 782.00 | 118 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 718.00 | 174 621.00 | 32 097.00 | 206 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 612.00 | 89 232.00 | 101 379.00 | 190 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 513.00 | 355 267.00 | 2 505 247.00 | 2 860 513.00 |
BT Marchandises | 314 309.00 | | 314 309.00 | 314 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 066.00 | | 122 066.00 | 122 066.00 |
BZ Autres créances | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CF Disponibilités | 242 880.00 | | 242 880.00 | 242 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 809.00 | | 693 809.00 | 693 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 323.00 | 355 267.00 | 3 199 056.00 | 3 554 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 409 779.00 | | | 1 409 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 372.00 | | | 216 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 151.00 | | | 1 736 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 574.00 | | | 687 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 654.00 | | | 544 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 562.00 | | | 166 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 116.00 | | | 64 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 905.00 | | | 1 462 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 056.00 | | | 3 199 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 284.00 | | | 1 008 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 174 385.00 | | 3 174 385.00 | 3 174 385.00 |
FG Production vendue services | 160 875.00 | | 160 875.00 | 160 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 335 260.00 | | 3 335 260.00 | 3 335 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 347 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 343 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 651.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 531.00 | | | 38 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 478.00 | | | 80 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 211.00 | | | 3 388 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 171 839.00 | | | 3 171 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 372.00 | | | 216 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 270.00 | | 110 812.00 | 2 825 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 569.00 | 2 860 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 569.00 | 515 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340 227.00 | | | 2 340 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 282.00 | | 110 812.00 | 480 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 122.00 | 39 651.00 | 39 506.00 | 355 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 122.00 | 39 651.00 | 39 506.00 | 355 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 562.00 | 166 562.00 | | 166 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
UX Autres créances clients | 122 066.00 | 122 066.00 | | 122 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 912.00 | 16 447.00 | 62 465.00 | 78 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 662.00 | 216 506.00 | 392 156.00 | 608 662.00 |
VI Groupe et associés | 544 654.00 | 544 654.00 | | 544 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 145.00 | | | 270 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 382.00 | 136 620.00 | 4 762.00 | 141 382.00 |
VW T.V.A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 905.00 | 1 008 284.00 | 454 621.00 | 1 462 905.00 |