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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 340 227.00 | | 2 340 227.00 | 2 340 227.00 |
AP Constructions | 104 240.00 | 84 917.00 | 19 324.00 | 104 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 633.00 | 170 083.00 | 32 550.00 | 202 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 408.00 | 100 122.00 | 73 286.00 | 173 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 270.00 | 355 122.00 | 2 470 149.00 | 2 825 270.00 |
BT Marchandises | 296 928.00 | | 296 928.00 | 296 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 783.00 | | 111 783.00 | 111 783.00 |
BZ Autres créances | 42 062.00 | | 42 062.00 | 42 062.00 |
CF Disponibilités | 277 577.00 | | 277 577.00 | 277 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 061.00 | | 735 061.00 | 735 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 331.00 | 355 122.00 | 3 205 210.00 | 3 560 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 229 032.00 | | | 1 229 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 747.00 | | | 180 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 779.00 | | | 1 519 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 683.00 | | | 875 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 645.00 | | | 563 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 968.00 | | | 176 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 134.00 | | | 69 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 431.00 | | | 1 685 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 210.00 | | | 3 205 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 598.00 | | | 1 042 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 893.00 | | | 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 985 453.00 | | 2 985 453.00 | 2 985 453.00 |
FG Production vendue services | 130 372.00 | | 130 372.00 | 130 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 825.00 | | 3 115 825.00 | 3 115 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 130 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 162 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 593.00 | | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 676.00 | | | 73 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 053.00 | | | 3 130 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 307.00 | | | 2 949 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 747.00 | | | 180 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 815 857.00 | | 9 413.00 | 2 815 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 825 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340 227.00 | | | 2 340 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 869.00 | | 9 413.00 | 470 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 068.00 | 66 054.00 | | 289 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 068.00 | 66 054.00 | | 289 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 968.00 | 176 968.00 | | 176 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 421.00 | 27 421.00 | | 27 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
UX Autres créances clients | 111 783.00 | 111 783.00 | | 111 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 791.00 | 231 958.00 | 642 833.00 | 874 791.00 |
VI Groupe et associés | 338 645.00 | 338 645.00 | | 338 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 268.00 | | | 230 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VP Divers | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 318.00 | 160 556.00 | 4 762.00 | 165 318.00 |
VW T.V.A. | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 431.00 | 1 042 598.00 | 642 833.00 | 1 685 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |