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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 848.00 | 717.00 | 2 132.00 | 2 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 583.00 | 78 868.00 | 478 714.00 | 557 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 057.00 | 14 477.00 | 67 580.00 | 82 057.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 165 572.00 | | 185 572.00 | 165 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 061.00 | 94 063.00 | 713 998.00 | 808 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BT Marchandises | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 642.00 | | 61 642.00 | 61 642.00 |
CF Disponibilités | 400 380.00 | | 400 380.00 | 400 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 718.00 | | 19 718.00 | 19 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 928.00 | | 525 928.00 | 525 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 989.00 | 94 063.00 | 1 239 928.00 | 1 333 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -399 101.00 | -47 236.00 | | -399 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 383.00 | -351 868.00 | | 550 383.00 |
DL TOTAL (I) | 281 281.00 | -269 101.00 | | 281 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 898.00 | 263 224.00 | | 251 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 460.00 | | |
EA Autres dettes | 59 411.00 | 7 299.00 | | 59 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 112.00 | 138 790.00 | | 90 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 645.00 | 1 588 923.00 | | 958 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 926.00 | 1 319 821.00 | | 1 239 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
FG Production vendue services | 2 686 499.00 | | 2 686 499.00 | 2 686 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 283.00 | | 2 690 283.00 | 2 690 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 063.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 092.00 | 6 062.00 | | 4 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 092.00 | 6 062.00 | | 4 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | -6 062.00 | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 588.00 | | | 88 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 060.00 | 18 208.00 | | 2 706 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 677.00 | 370 074.00 | | 2 155 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 383.00 | -351 866.00 | | 550 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 371.00 | | 646 581.00 | 794 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 628 799.00 | 4 092.00 | 808 061.00 | 628 799.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 628 799.00 | 4 092.00 | 639 640.00 | 628 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 799.00 | | 643 732.00 | 628 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 572.00 | | | 165 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 94 063.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 717.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 93 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 490.00 | 336 490.00 | | 336 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 898.00 | 251 898.00 | | 251 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 531.00 | 82 531.00 | | 82 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 411.00 | 59 411.00 | | 59 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 112.00 | 90 112.00 | | 90 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 572.00 | | | 165 572.00 |
UX Autres créances clients | 61 642.00 | | | 61 642.00 |
VB T. V. A. | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
VC Groupe et associés | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VP Divers | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 876.00 | 117 304.00 | 165 572.00 | 282 876.00 |
VW T.V.A. | 79 169.00 | 79 169.00 | | 79 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 645.00 | 958 645.00 | | 958 645.00 |