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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 175.00 | 1 566.00 | 8 609.00 | 10 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 778.00 | 158 889.00 | 465 889.00 | 624 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 677.00 | 30 309.00 | 66 368.00 | 96 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 572.00 | | 165 572.00 | 165 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 202.00 | 190 764.00 | 706 439.00 | 897 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BT Marchandises | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
BZ Autres créances | 54 839.00 | | 54 839.00 | 54 839.00 |
CF Disponibilités | 1 217 289.00 | | 1 217 289.00 | 1 217 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 411.00 | | 1 310 411.00 | 1 310 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 613.00 | 190 764.00 | 2 016 849.00 | 2 207 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
DH Report à nouveau | 123 761.00 | -399 101.00 | | 123 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 099.00 | 550 383.00 | | 368 099.00 |
DL TOTAL (I) | 649 381.00 | 281 281.00 | | 649 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 341.00 | 336 490.00 | | 160 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 555.00 | 251 898.00 | | 806 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 596.00 | 220 734.00 | | 231 596.00 |
EA Autres dettes | 42 315.00 | 59 411.00 | | 42 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 660.00 | 90 112.00 | | 126 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 468.00 | 958 645.00 | | 1 367 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 849.00 | 1 239 926.00 | | 2 016 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
FG Production vendue services | 3 087 542.00 | | 3 087 542.00 | 3 087 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 089 268.00 | | 3 089 268.00 | 3 089 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 091 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 322.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 092.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 230.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 541.00 | 88 588.00 | | 177 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 858.00 | 2 706 060.00 | | 3 091 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 759.00 | 2 155 677.00 | | 2 723 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 099.00 | 550 383.00 | | 368 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 061.00 | 89 141.00 | | 808 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 849.00 | 7 326.00 | | 2 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 640.00 | 81 815.00 | | 639 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 572.00 | | | 165 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 063.00 | 96 701.00 | | 94 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | 849.00 | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 346.00 | 95 852.00 | | 93 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 223.00 | 160 223.00 | | 160 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 555.00 | 806 555.00 | | 806 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 033.00 | 100 033.00 | | 100 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 660.00 | 126 660.00 | | 126 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 572.00 | | | 165 572.00 |
UX Autres créances clients | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
VB T. V. A. | 44 964.00 | | | 44 964.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 512.00 | | | 233 512.00 |
VP Divers | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 322.00 | 91 750.00 | 165 572.00 | 257 322.00 |
VW T.V.A. | 59 769.00 | 59 769.00 | | 59 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 468.00 | 1 367 468.00 | | 1 367 468.00 |