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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 170.00 | 10 776.00 | 395.00 | 11 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 665.00 | 476 646.00 | 174 019.00 | 650 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 547.00 | 138 057.00 | 243 490.00 | 381 547.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 174 141.00 | | 174 141.00 | 174 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 523.00 | 625 479.00 | 592 044.00 | 1 217 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
BZ Autres créances | 238 097.00 | | 238 097.00 | 238 097.00 |
CF Disponibilités | 703 502.00 | | 703 502.00 | 703 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 271.00 | | 122 271.00 | 122 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 485.00 | | 1 090 485.00 | 1 090 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 008.00 | 625 479.00 | 1 682 529.00 | 2 308 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
DH Report à nouveau | 1 779.00 | 454 480.00 | | 1 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -620 114.00 | -452 702.00 | | -620 114.00 |
DL TOTAL (I) | -460 815.00 | 159 299.00 | | -460 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 1 208.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 369.00 | 1 254 498.00 | | 1 323 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 584.00 | 22 825.00 | | 204 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 938.00 | 817 501.00 | | 516 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 364.00 | 70 543.00 | | 98 364.00 |
EA Autres dettes | | 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 143 344.00 | 2 167 012.00 | | 2 143 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 529.00 | 2 326 311.00 | | 1 682 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 323.00 | | | 737 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 1 208.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 617 702.00 | | 1 617 702.00 | 1 617 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 917.00 | | 1 617 917.00 | 1 617 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 383 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 014.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -619 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -6 963.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -6 963.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | 67.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 67.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | -7 030.00 | | -416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 768.00 | 2 242 841.00 | | 2 023 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 882.00 | 2 695 543.00 | | 2 643 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -620 114.00 | -452 702.00 | | -620 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 738.00 | | 254 579.00 | 1 156 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 794.00 | 1 217 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 794.00 | 1 032 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 559.00 | | 250 447.00 | 975 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 009.00 | | 4 132.00 | 170 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 465.00 | 119 014.00 | | 506 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 756.00 | 2 020.00 | | 8 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 709.00 | 116 994.00 | | 497 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 201 437.00 | | | 1 201 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 938.00 | 516 938.00 | | 516 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 364.00 | 98 364.00 | | 98 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 141.00 | | 174 141.00 | 174 141.00 |
UX Autres créances clients | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 121 932.00 | 121 932.00 | | 121 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 097.00 | 238 097.00 | | 238 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 271.00 | 122 271.00 | | 122 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 563.00 | 383 422.00 | 174 141.00 | 557 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 760.00 | 737 323.00 | | 1 938 760.00 |