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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 170.00 | 6 593.00 | 4 578.00 | 11 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 689.00 | 329 384.00 | 300 304.00 | 629 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 477.00 | 69 728.00 | 58 748.00 | 128 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 276.00 | | 41 276.00 | 41 276.00 |
BF Prêts | 31 756.00 | | 31 756.00 | 31 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 172.00 | | 166 172.00 | 166 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 540.00 | 405 705.00 | 602 834.00 | 1 008 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
BZ Autres créances | 224 252.00 | | 224 252.00 | 224 252.00 |
CF Disponibilités | 410 548.00 | | 410 548.00 | 410 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 565.00 | | 126 565.00 | 126 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 478.00 | | 793 478.00 | 793 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 017.00 | 405 705.00 | 1 396 312.00 | 1 802 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
DH Report à nouveau | 73 289.00 | 491 861.00 | | 73 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 191.00 | 381 428.00 | | 381 191.00 |
DL TOTAL (I) | 612 000.00 | 1 030 809.00 | | 612 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 408.00 | 230 944.00 | | 84 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 399.00 | 1 100 547.00 | | 506 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 668.00 | 245 206.00 | | 95 668.00 |
EA Autres dettes | 8 136.00 | 64 625.00 | | 8 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 701.00 | 80 150.00 | | 89 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 312.00 | 1 721 472.00 | | 784 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 312.00 | 2 752 281.00 | | 1 396 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
FD Production vendue biens | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
FG Production vendue services | 3 506 293.00 | | 3 506 293.00 | 3 506 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 510 737.00 | | 3 510 737.00 | 3 510 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 511 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 186.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 957.00 | 179 206.00 | | 148 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 543 937.00 | 3 310 481.00 | | 3 543 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 746.00 | 2 929 052.00 | | 3 162 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 191.00 | 381 428.00 | | 381 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 915.00 | | 102 624.00 | 1 705 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 000.00 | 197 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 000.00 | 1 008 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 175.00 | | 995.00 | 10 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 568.00 | | 69 873.00 | 729 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 172.00 | | 31 756.00 | 966 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 977.00 | 107 051.00 | 323.00 | 298 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | 2 402.00 | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 787.00 | 104 649.00 | 323.00 | 294 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 243.00 | | 43 243.00 | 43 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 399.00 | 506 399.00 | | 506 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 701.00 | 89 701.00 | | 89 701.00 |
UP Prêts | 31 756.00 | | 31 756.00 | 31 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 172.00 | | 166 172.00 | 166 172.00 |
UX Autres créances clients | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VB T. V. A. | 196 861.00 | 196 861.00 | | 196 861.00 |
VI Groupe et associés | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
VP Divers | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 210.00 | 39 210.00 | | 39 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 565.00 | 126 565.00 | | 126 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 594.00 | 381 665.00 | 197 928.00 | 579 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 312.00 | 741 069.00 | 43 243.00 | 784 312.00 |