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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 661.00 | 401.00 | 4 260.00 | 4 661.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 755 425.00 | 287 064.00 | 468 360.00 | 755 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 547.00 | 2 655.00 | 11 891.00 | 14 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 064.00 | 239 774.00 | 340 290.00 | 580 064.00 |
BF Prêts | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 697.00 | 529 895.00 | 1 726 801.00 | 2 256 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BT Marchandises | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 645.00 | | 193 645.00 | 193 645.00 |
CF Disponibilités | 77 447.00 | | 77 447.00 | 77 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 137.00 | | 459 137.00 | 459 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 835.00 | 529 895.00 | 2 185 939.00 | 2 715 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 871.00 | -261 176.00 | | -228 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 960.00 | 32 305.00 | | 76 960.00 |
DL TOTAL (I) | 558 089.00 | 481 128.00 | | 558 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 135.00 | 22 911.00 | | 29 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 070.00 | 499 155.00 | | 459 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 101.00 | 5 640.00 | | 36 101.00 |
EA Autres dettes | 16 508.00 | 34 139.00 | | 16 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 850.00 | 1 861 023.00 | | 1 567 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 939.00 | 2 342 152.00 | | 2 185 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 840 072.00 | | 2 840 072.00 | 2 840 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 840 072.00 | | 2 840 072.00 | 2 840 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 935 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 99 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 854.00 | 5 033.00 | | 43 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577.00 | | | 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 432.00 | 5 033.00 | | 44 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 553.00 | 27 247.00 | | 8 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 012.00 | 27 247.00 | | 23 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 419.00 | -22 213.00 | | 21 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 653.00 | -3 382.00 | | 18 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 186.00 | 2 771 687.00 | | 2 980 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 225.00 | 2 739 381.00 | | 2 903 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 960.00 | 32 305.00 | | 76 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 070.00 | 459 070.00 | | 459 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 876.00 | 350 877.00 | 1 998.00 | 352 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 714.00 | 999 920.00 | 538 794.00 | 1 538 714.00 |