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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 263.00 | 8 629.00 | 8 634.00 | 17 263.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 757 975.00 | 380 395.00 | 377 580.00 | 757 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 577.00 | 4 720.00 | 12 857.00 | 17 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 800.00 | 307 319.00 | 310 481.00 | 617 800.00 |
BF Prêts | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 882.00 | 701 064.00 | 1 609 818.00 | 2 310 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
BT Marchandises | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 441.00 | | 209 441.00 | 209 441.00 |
BZ Autres créances | 193 987.00 | | 193 987.00 | 193 987.00 |
CF Disponibilités | 181 343.00 | | 181 343.00 | 181 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 348.00 | | 642 348.00 | 642 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 953 231.00 | 701 064.00 | 2 252 166.00 | 2 953 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 910.00 | -228 871.00 | | -151 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 244.00 | 76 960.00 | | 31 244.00 |
DL TOTAL (I) | 589 333.00 | 558 089.00 | | 589 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 485.00 | 781 630.00 | | 612 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 569.00 | 9 409.00 | | 203 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 515.00 | 29 135.00 | | 47 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 168.00 | 459 070.00 | | 499 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 774.00 | 235 993.00 | | 220 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 440.00 | 36 101.00 | | 4 440.00 |
EA Autres dettes | 24 880.00 | 16 508.00 | | 24 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 833.00 | 1 567 850.00 | | 1 612 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 166.00 | 2 185 939.00 | | 2 252 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 50 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 50 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 569.00 | 203 569.00 | | 203 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 168.00 | 499 168.00 | | 499 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612 485.00 | 261 113.00 | 320 964.00 | 612 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 774.00 | 220 774.00 | | 220 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 266.00 | 427 000.00 | 26 518.00 | 427 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 317.00 | 1 213 946.00 | 320 964.00 | 1 565 317.00 |