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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 1 080 434.00 | 900 276.00 | 180 157.00 | 1 080 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 629.00 | 20 298.00 | 15 331.00 | 35 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 647.00 | 608 856.00 | 50 791.00 | 659 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 051.00 | 1 546 695.00 | 1 146 356.00 | 2 693 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BT Marchandises | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 615.00 | | 132 615.00 | 132 615.00 |
BZ Autres créances | 421 631.00 | | 421 631.00 | 421 631.00 |
CF Disponibilités | 276 564.00 | | 276 564.00 | 276 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 664.00 | | 866 664.00 | 866 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 715.00 | 1 546 695.00 | 2 013 020.00 | 3 559 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DH Report à nouveau | -320 581.00 | -317 197.00 | | -320 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 699.00 | -3 384.00 | | -37 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 150.00 | 11 790.00 | | 10 150.00 |
DL TOTAL (I) | 361 869.00 | 401 208.00 | | 361 869.00 |
DP Provisions pour risques | 109 637.00 | | | 109 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 637.00 | | | 109 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 673.00 | 877 137.00 | | 300 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 473.00 | 243 412.00 | | 497 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 296.00 | 53 278.00 | | 77 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 903.00 | 289 268.00 | | 446 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 143.00 | 188 168.00 | | 215 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 179.00 | 5 350.00 | | 2 179.00 |
EA Autres dettes | 1 844.00 | 46 357.00 | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 514.00 | 1 702 973.00 | | 1 541 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 020.00 | 2 104 181.00 | | 2 013 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 644.00 | 89 325.00 | 3 274.00 | 1 460 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 380.00 | 89 325.00 | 3 274.00 | 1 443 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 109 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 109 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497 473.00 | 497 473.00 | | 497 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 903.00 | 446 903.00 | | 446 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 143.00 | 215 143.00 | | 215 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 673.00 | 77 141.00 | 208 428.00 | 300 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 923.00 | 568 923.00 | | 568 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 999.00 | 568 923.00 | 76.00 | 568 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 217.00 | 1 240 686.00 | 208 428.00 | 1 464 217.00 |