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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 1 080 434.00 | 837 335.00 | 243 099.00 | 1 080 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 862.00 | 17 215.00 | 13 646.00 | 30 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 550.00 | 588 828.00 | 72 721.00 | 661 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 188.00 | 1 460 644.00 | 1 229 544.00 | 2 690 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BT Marchandises | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 897.00 | | 113 897.00 | 113 897.00 |
BZ Autres créances | 450 246.00 | | 450 246.00 | 450 246.00 |
CF Disponibilités | 271 893.00 | | 271 893.00 | 271 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 637.00 | | 874 637.00 | 874 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 825.00 | 1 460 644.00 | 2 104 181.00 | 3 564 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DH Report à nouveau | -317 197.00 | -138 033.00 | | -317 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 384.00 | -179 164.00 | | -3 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
DL TOTAL (I) | 401 208.00 | 392 802.00 | | 401 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 137.00 | 931 900.00 | | 877 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 412.00 | 541 560.00 | | 243 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 278.00 | 68 189.00 | | 53 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 268.00 | 423 415.00 | | 289 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 168.00 | 249 795.00 | | 188 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
EA Autres dettes | 46 357.00 | 8 997.00 | | 46 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 973.00 | 2 223 859.00 | | 1 702 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 181.00 | 2 616 661.00 | | 2 104 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 422.00 | 172 221.00 | | 1 288 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 158.00 | 172 221.00 | | 1 271 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 412.00 | 243 412.00 | | 243 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 268.00 | 289 268.00 | | 289 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 168.00 | 188 168.00 | | 188 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 357.00 | 46 357.00 | | 46 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877 137.00 | 576 464.00 | 278 359.00 | 877 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579 647.00 | 579 647.00 | | 579 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 723.00 | 579 647.00 | 76.00 | 579 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 694.00 | 1 349 021.00 | 278 359.00 | 1 649 694.00 |