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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 263.00 | 17 030.00 | 233.00 | 17 263.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 1 048 100.00 | 593 892.00 | 454 208.00 | 1 048 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 169.00 | 9 966.00 | 13 203.00 | 23 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 365.00 | 455 864.00 | 202 500.00 | 658 365.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 975.00 | 1 076 753.00 | 1 570 221.00 | 2 646 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BT Marchandises | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 455.00 | | 205 455.00 | 205 455.00 |
BZ Autres créances | 239 852.00 | | 239 852.00 | 239 852.00 |
CF Disponibilités | 68 592.00 | | 68 592.00 | 68 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 152.00 | | 562 152.00 | 562 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 128.00 | 1 076 753.00 | 2 132 374.00 | 3 209 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 940.00 | -120 666.00 | | -80 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 092.00 | 39 725.00 | | -57 092.00 |
DL TOTAL (I) | 571 966.00 | 629 059.00 | | 571 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 404.00 | 734 804.00 | | 442 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 676.00 | 466 317.00 | | 563 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 330.00 | 47 291.00 | | 42 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 806.00 | 233 994.00 | | 253 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 567.00 | 178 689.00 | | 249 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 934.00 | | |
EA Autres dettes | 8 623.00 | 16 794.00 | | 8 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 408.00 | 1 709 828.00 | | 1 560 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 374.00 | 2 338 887.00 | | 2 132 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563 676.00 | 563 676.00 | | 563 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 806.00 | 235 841.00 | | 253 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 623.00 | 8 203.00 | | 8 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 404.00 | 96 544.00 | 294 602.00 | 442 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 567.00 | 236 009.00 | | 249 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 316.00 | 424 538.00 | 76.00 | 466 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 078.00 | 1 140 275.00 | 294 602.00 | 1 518 078.00 |