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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 1 068 629.00 | 722 198.00 | 346 431.00 | 1 068 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 404.00 | 13 713.00 | 12 690.00 | 26 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 550.00 | 535 247.00 | 126 303.00 | 661 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 924.00 | 1 288 422.00 | 1 385 501.00 | 2 673 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BT Marchandises | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 467.00 | | 120 467.00 | 120 467.00 |
BZ Autres créances | 890 092.00 | | 890 092.00 | 890 092.00 |
CF Disponibilités | 175 057.00 | | 175 057.00 | 175 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 159.00 | | 1 231 159.00 | 1 231 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 084.00 | 1 288 422.00 | 2 616 661.00 | 3 905 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 033.00 | -80 940.00 | | -138 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 164.00 | -57 092.00 | | -179 164.00 |
DL TOTAL (I) | 392 802.00 | 571 966.00 | | 392 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 900.00 | 442 404.00 | | 931 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 561.00 | 563 676.00 | | 541 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 189.00 | 42 330.00 | | 68 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 415.00 | 253 806.00 | | 423 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 795.00 | 249 567.00 | | 249 795.00 |
EA Autres dettes | 8 997.00 | 8 623.00 | | 8 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 223 859.00 | 1 560 408.00 | | 2 223 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 661.00 | 2 132 374.00 | | 2 616 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 753.00 | 213 639.00 | 1 970.00 | 1 076 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 030.00 | 233.00 | | 17 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 723.00 | 213 406.00 | 1 970.00 | 1 059 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541 561.00 | 541 561.00 | | 541 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 415.00 | 423 415.00 | | 423 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 795.00 | 249 795.00 | | 249 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931 900.00 | 579 998.00 | 300 312.00 | 931 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030 846.00 | 1 030 846.00 | | 1 030 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 922.00 | 1 030 846.00 | 76.00 | 1 030 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 669.00 | 1 803 767.00 | 300 312.00 | 2 155 669.00 |