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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 134 760.00 | | 134 760.00 | 134 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 288.00 | 89 354.00 | 7 934.00 | 97 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 082.00 | 44 706.00 | 47 376.00 | 92 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 134.00 | 136 349.00 | 190 785.00 | 327 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 326.00 | | 74 326.00 | 74 326.00 |
BN En cours de production de biens | 65 312.00 | | 65 312.00 | 65 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 859.00 | 24 999.00 | 387 860.00 | 412 859.00 |
CF Disponibilités | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 113.00 | 24 999.00 | 609 114.00 | 634 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 247.00 | 161 348.00 | 799 899.00 | 961 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 25 556.00 | -61 369.00 | | 25 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 376.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 253.00 | 3 287.00 | | 3 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 282 445.00 | 1 040 547.00 | | 1 282 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 463 914.00 | 371 513.00 | | 463 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 29 784.00 | 2 156.00 | | 29 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 523.00 | 17 194.00 | | 17 523.00 |
252 Charges sociales | 187 185.00 | 147 267.00 | | 187 185.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 884.00 | | 91.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 034.00 | 25 773.00 | | 33 034.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 27.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 4 420.00 | 4 471.00 | | 4 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | 238.00 | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 2 953.00 | | 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 033.00 | 18 138.00 | | 29 033.00 |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 2 292.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 46 431.00 | 43 500.00 | | 46 431.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 033.00 | 18 138.00 | | 29 033.00 |
DL TOTAL (I) | 268 015.00 | 238 982.00 | | 268 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 205.00 | 92 580.00 | | 88 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 116.00 | 121 899.00 | | 69 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 712.00 | 128 922.00 | | 107 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 462.00 | 120 256.00 | | 146 462.00 |
EA Autres dettes | 98 120.00 | 1 926.00 | | 98 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 883.00 | 483 452.00 | | 531 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 899.00 | 722 435.00 | | 799 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 206.00 | | | 294 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 050.00 | | | 137 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 441.00 | | | 156 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 625.00 | 31 104.00 | 4 380.00 | 109 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 335.00 | 31 104.00 | 4 380.00 | 107 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 712.00 | 107 712.00 | | 107 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 387.00 | 120 387.00 | | 120 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 182.00 | 40 678.00 | 47 504.00 | 88 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 446.00 | | | 43 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 872.00 | 474 307.00 | 565.00 | 474 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 767.00 | 415 262.00 | 47 504.00 | 462 767.00 |