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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 673.00 | 8 523.00 | 150.00 | 8 673.00 |
AH Fonds commercial | 134 760.00 | 67 380.00 | 67 380.00 | 134 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 392.00 | 130 466.00 | 22 926.00 | 153 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 776.00 | 140 436.00 | 80 340.00 | 220 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 835.00 | 346 804.00 | 172 030.00 | 518 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 150.00 | | 212 150.00 | 212 150.00 |
BN En cours de production de biens | 370 668.00 | | 370 668.00 | 370 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 146.00 | 137 308.00 | 239 839.00 | 377 146.00 |
BZ Autres créances | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 162 744.00 | | 162 744.00 | 162 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 665.00 | 137 308.00 | 1 026 358.00 | 1 163 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 500.00 | 484 112.00 | 1 198 388.00 | 1 682 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 150 892.00 | 150 892.00 | | 150 892.00 |
DH Report à nouveau | 38 346.00 | | | 38 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 425.00 | 38 346.00 | | 110 425.00 |
DL TOTAL (I) | 492 163.00 | 381 738.00 | | 492 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 129.00 | 122 705.00 | | 114 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 10 385.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 442.00 | 3 851.00 | | 193 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 518.00 | 231 937.00 | | 182 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 850.00 | 128 884.00 | | 197 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 115 776.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 225.00 | 613 538.00 | | 706 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 388.00 | 995 276.00 | | 1 198 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 257.00 | 609 686.00 | | 430 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 496.00 | | 17 726.00 | 521 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 388.00 | 518 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 388.00 | 374 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 432.00 | | | 143 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 829.00 | | 17 726.00 | 376 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 454.00 | 35 738.00 | 20 388.00 | 331 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 776.00 | 2 127.00 | | 73 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 679.00 | 33 611.00 | 20 388.00 | 257 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 824.00 | 58 102.00 | 618.00 | 79 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 824.00 | 58 102.00 | 618.00 | 79 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 824.00 | 58 102.00 | 618.00 | 79 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 102.00 | 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 518.00 | 182 518.00 | | 182 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 196.00 | 71 196.00 | | 71 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 877.00 | 45 877.00 | | 45 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 289 135.00 | 289 135.00 | | 289 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 012.00 | 88 012.00 | | 88 012.00 |
VB T. V. A. | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 129.00 | 31 603.00 | 77 383.00 | 114 129.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 185.00 | 419 185.00 | | 419 185.00 |
VW T.V.A. | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 783.00 | 430 257.00 | 77 383.00 | 512 783.00 |