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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 673.00 | 4 268.00 | 4 404.00 | 8 673.00 |
AH Fonds commercial | 134 760.00 | 53 904.00 | 80 856.00 | 134 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 531.00 | 110 506.00 | 30 025.00 | 140 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 998.00 | 117 465.00 | 47 533.00 | 164 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 196.00 | 286 143.00 | 164 053.00 | 450 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 010.00 | | 86 010.00 | 86 010.00 |
BN En cours de production de biens | 112 102.00 | | 112 102.00 | 112 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 674.00 | 80 049.00 | 267 625.00 | 347 674.00 |
BZ Autres créances | 76 743.00 | | 76 743.00 | 76 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 78 105.00 | | 78 105.00 | 78 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 985.00 | 80 049.00 | 626 936.00 | 706 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 181.00 | 366 192.00 | 790 988.00 | 1 157 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 147 758.00 | 106 517.00 | | 147 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 134.00 | 63 466.00 | | 3 134.00 |
DL TOTAL (I) | 343 392.00 | 362 483.00 | | 343 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 801.00 | 83 029.00 | | 122 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 139.00 | 68 015.00 | | 40 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 894.00 | 123 901.00 | | 105 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 641.00 | 164 069.00 | | 111 641.00 |
EA Autres dettes | 67 121.00 | 21 632.00 | | 67 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 596.00 | 469 145.00 | | 447 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 988.00 | 831 628.00 | | 790 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 194.00 | | 32 152.00 | 418 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 450 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 050.00 | | 6 383.00 | 137 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 759.00 | | 25 770.00 | 279 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 507.00 | 44 637.00 | | 241 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 718.00 | 15 454.00 | | 42 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 789.00 | 29 183.00 | | 198 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 894.00 | 105 894.00 | | 105 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 641.00 | 111 641.00 | | 111 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 121.00 | 67 121.00 | | 67 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 347 674.00 | 347 674.00 | | 347 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 801.00 | 89 447.00 | 33 354.00 | 122 801.00 |
VI Groupe et associés | 40 139.00 | 40 139.00 | | 40 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -39 824.00 | | | -39 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 743.00 | 76 743.00 | | 76 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 851.00 | 430 616.00 | 1 235.00 | 431 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 596.00 | 414 242.00 | 33 354.00 | 447 596.00 |