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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 673.00 | 6 396.00 | 2 277.00 | 8 673.00 |
AH Fonds commercial | 134 760.00 | 67 380.00 | 67 380.00 | 134 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 392.00 | 119 705.00 | 33 687.00 | 153 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 437.00 | 137 974.00 | 85 464.00 | 223 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 496.00 | 331 454.00 | 190 042.00 | 521 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 691.00 | | 190 691.00 | 190 691.00 |
BN En cours de production de biens | 134 883.00 | | 134 883.00 | 134 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 457 247.00 | 79 824.00 | 377 422.00 | 457 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 98 123.00 | | 98 123.00 | 98 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 047.00 | 79 824.00 | 819 223.00 | 899 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 543.00 | 411 278.00 | 1 009 264.00 | 1 420 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 150 892.00 | 147 758.00 | | 150 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 346.00 | 3 134.00 | | 38 346.00 |
DL TOTAL (I) | 381 738.00 | 343 392.00 | | 381 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 705.00 | 122 801.00 | | 122 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 385.00 | 40 139.00 | | 10 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 937.00 | 105 894.00 | | 231 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 884.00 | 111 641.00 | | 128 884.00 |
EA Autres dettes | 129 764.00 | 67 121.00 | | 129 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 526.00 | 447 596.00 | | 627 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 264.00 | 790 988.00 | | 1 009 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 196.00 | | 71 300.00 | 450 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 432.00 | | | 143 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 529.00 | | 71 300.00 | 305 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 143.00 | 45 311.00 | | 286 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 172.00 | 15 603.00 | | 58 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 972.00 | 29 707.00 | | 227 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 937.00 | 231 937.00 | | 231 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 884.00 | 128 884.00 | | 128 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 764.00 | 129 764.00 | | 129 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 425 421.00 | 425 421.00 | | 425 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 705.00 | 84 654.00 | 38 051.00 | 122 705.00 |
VI Groupe et associés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 432.00 | 475 197.00 | 1 235.00 | 476 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 675.00 | 585 624.00 | 38 051.00 | 623 675.00 |