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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 134 760.00 | 40 428.00 | 94 332.00 | 134 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 411.00 | 103 662.00 | 11 749.00 | 115 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 348.00 | 95 127.00 | 69 221.00 | 164 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 194.00 | 241 507.00 | 176 687.00 | 418 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 267.00 | | 72 267.00 | 72 267.00 |
BN En cours de production de biens | 58 580.00 | | 58 580.00 | 58 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 613.00 | 80 049.00 | 422 564.00 | 502 613.00 |
BZ Autres créances | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CF Disponibilités | 83 891.00 | | 83 891.00 | 83 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 990.00 | 80 049.00 | 654 941.00 | 734 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 184.00 | 321 556.00 | 831 628.00 | 1 153 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 106 517.00 | 102 153.00 | | 106 517.00 |
DH Report à nouveau | | 52.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 466.00 | 24 263.00 | | 63 466.00 |
DL TOTAL (I) | 362 483.00 | 318 967.00 | | 362 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 029.00 | 63 923.00 | | 83 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 015.00 | 34 309.00 | | 68 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 901.00 | 120 064.00 | | 123 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 069.00 | 128 898.00 | | 164 069.00 |
EA Autres dettes | 21 632.00 | 104 599.00 | | 21 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 145.00 | 451 792.00 | | 469 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 628.00 | 770 759.00 | | 831 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 970.00 | | 42 224.00 | 375 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 050.00 | | | 137 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 536.00 | | 42 224.00 | 237 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 022.00 | 34 485.00 | | 207 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 242.00 | 13 476.00 | | 29 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 780.00 | 21 009.00 | | 177 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 901.00 | 123 901.00 | | 123 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 069.00 | 164 069.00 | | 164 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 502 613.00 | 502 613.00 | | 502 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 029.00 | 26 350.00 | 56 678.00 | 83 029.00 |
VI Groupe et associés | 68 015.00 | 68 015.00 | | 68 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 487.00 | 520 252.00 | 1 235.00 | 521 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 145.00 | 408 467.00 | 56 678.00 | 465 145.00 |