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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 134 760.00 | 26 952.00 | 107 808.00 | 134 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 411.00 | 99 701.00 | 15 710.00 | 115 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 125.00 | 78 079.00 | 44 046.00 | 122 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 970.00 | 207 022.00 | 168 948.00 | 375 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BN En cours de production de biens | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 457.00 | 44 541.00 | 285 916.00 | 330 457.00 |
BZ Autres créances | 40 942.00 | | 40 942.00 | 40 942.00 |
CF Disponibilités | 76 391.00 | | 76 391.00 | 76 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 352.00 | 44 541.00 | 601 811.00 | 646 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 322.00 | 251 563.00 | 770 759.00 | 1 022 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 102 153.00 | 75 464.00 | | 102 153.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 263.00 | 26 689.00 | | 24 263.00 |
DL TOTAL (I) | 318 967.00 | 294 704.00 | | 318 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 923.00 | 47 943.00 | | 63 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 309.00 | 19 265.00 | | 34 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 330 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 064.00 | 143 158.00 | | 120 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 898.00 | 164 884.00 | | 128 898.00 |
EA Autres dettes | 104 599.00 | 3 423.00 | | 104 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 792.00 | 708 910.00 | | 451 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 759.00 | 1 003 614.00 | | 770 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 304.00 | | | 332 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 870.00 | | | 193 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 878.00 | 36 144.00 | | 170 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 112.00 | 22 668.00 | | 155 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 064.00 | 120 064.00 | | 120 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 907.00 | 138 907.00 | | 138 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 330 457.00 | | | 330 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 923.00 | 18 689.00 | 45 234.00 | 63 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
VP Divers | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 898.00 | 128 898.00 | | 128 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 195.00 | 380 960.00 | 1 235.00 | 382 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 792.00 | 406 558.00 | 45 234.00 | 451 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |