| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 105.00 | 2 239.00 | 8 866.00 | 11 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 803 964.00 | | 803 964.00 | 803 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 860 500.00 | | 4 860 500.00 | 4 860 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 675 568.00 | 2 239.00 | 5 673 330.00 | 5 675 568.00 |
BN En cours de production de biens | 1 614 028.00 | | 1 614 028.00 | 1 614 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 969 087.00 | 129 287.00 | 839 800.00 | 969 087.00 |
BZ Autres créances | 797 646.00 | | 797 646.00 | 797 646.00 |
CF Disponibilités | 947 525.00 | | 947 525.00 | 947 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 347 171.00 | 129 287.00 | 4 217 884.00 | 4 347 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 022 739.00 | 131 526.00 | 9 891 214.00 | 10 022 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 780 728.00 | -690 387.00 | | 780 728.00 |
230 Autres produits | 229.00 | 11 847.00 | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 942 755.00 | 1 918 193.00 | | 4 942 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 480.00 | 31 468.00 | | 34 480.00 |
252 Charges sociales | 32 010.00 | 36 770.00 | | 32 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 458 596.00 | 421 086.00 | | 458 596.00 |
280 Produits financiers | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
290 Produits exceptionnels | 442.00 | | | 442.00 |
294 Charges financières | 141 704.00 | 99 092.00 | | 141 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 442.00 | 390.00 | | 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 320 215.00 | 321 605.00 | | 320 215.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 215.00 | 321 605.00 | | 320 215.00 |
DL TOTAL (I) | 5 320 215.00 | 5 321 605.00 | | 5 320 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 236 248.00 | 3 223 716.00 | | 4 236 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 606.00 | 185 813.00 | | 225 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 251.00 | 24 143.00 | | 89 251.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 570 999.00 | 3 433 671.00 | | 4 570 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 891 214.00 | 8 755 276.00 | | 9 891 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 576 475.00 | | | 5 576 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 664 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 675 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 572 821.00 | | | 5 572 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 082.00 | 907.00 | 1 751.00 | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 082.00 | 907.00 | 1 751.00 | 3 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 606.00 | 225 606.00 | | 225 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 822 083.00 | 2 822 083.00 | | 2 822 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414 165.00 | 116 596.00 | 473 208.00 | 1 414 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 732 500.00 | | | 2 732 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 767 519.00 | | | 1 767 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 532.00 | 816 532.00 | | 816 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 570 999.00 | 3 273 430.00 | 473 208.00 | 4 570 999.00 |